De 5 populairste aandelenkeuzes (en waarom)

By | January 23, 2024

Als je al het gepraat over kunstmatige intelligentie (AI) in 2023 beu bent, weet dan dat het in 2024 waarschijnlijk niet zal vertragen. Sommigen zeggen dat AI en machine learning (ML) het bedrijfsleven net zo transformatief kunnen veranderen als het internet, en dat is het beste om mee te werken. Vooral omdat het Internationale Monetaire Fonds (IMF) schat dat AI een impact zal hebben op 40% van de banen wereldwijd.

AI/ML is een enorm vakgebied, dus het kan lastig zijn om te weten waar je moet beginnen. Een paar voorbeelden van de technologie zijn:

  • Spraakherkenning (ideaal voor auto’s en drive-thru-kiosken)

  • Chatbots (ideaal voor online klantenservice en vele andere functies)

  • Cybersecurity-applicaties

  • Virtuele assistenten

  • Autonome voertuigen

  • Fabrieksrobotica

  • Medisch onderzoek en diagnose

Hoewel de arena enorm is, zijn er een paar populaire bedrijven die beleggers meteen moeten kennen. Ik begin bovenaan bij de zwaargewichten Nvidia (NASDAQ:NVDA), alfabet (NASDAQ:GOOG)(NASDAQ:GOOGL)En Amazone (NASDAQ:AMZN) en dan vinden junior medewerkers het leuk Palantir (NYSE:PLTR) En UiPath (NYSE: PAD).

Nvidia

Nvidia is een van de belangrijkste bedrijven vanwege zijn krachtige, essentiële datacenterhardware en -software. Zonder de grafische verwerkingseenheden (GPU’s) en andere producten van Nvidia zouden AI-applicaties moeilijk te gebruiken zijn. Dit heeft het bedrijf ongelooflijk veel succes opgeleverd, zoals blijkt uit de volgende infographic.

NVDA-INFOGRAFIE

NVDA-INFOGRAFIE

Ten eerste kunnen we zien dat de totale omzet jaar-op-jaar met 205% is gestegen tot $18 miljard in het derde kwartaal van boekjaar 2024, gedreven door de datacenteropbrengsten, die met 278% stegen tot $14,5 miljard. De dollar steeg – een belachelijke clip. Nog ongelooflijker is dat de groei van datacenters in het derde kwartaal van boekjaar 2024 versnelde en in het tweede kwartaal de 171% overschreed.

Het volgende belangrijke inzicht is het bedrijfsresultaat van het bedrijf (midden in de grafiek). Het steeg met 1.633% naar $10,4 miljard met een marge van 57%. De winsten van Nvidia stegen enorm omdat de vraag groter was dan het aanbod. Ze kunnen niet genoeg produceren om hun klanten tevreden te stellen en hebben daarom prijsmacht.

Nvidia wordt geconfronteerd met een aantal uitdagingen, zoals Amerikaanse exportbeperkingen naar China en hardwerkende concurrentie; Nvidia produceert echter nieuwe chips die voldoen aan de exporteisen naar China en heeft een aanzienlijke voorsprong op concurrenten zoals moderne micro-apparaten En Intel.

Omdat de aandelenhandel 74 keer de winst bedraagt, is het niet goedkoop en dat zal waarschijnlijk ook niet zo snel het geval zijn. Dit daalt naar 46x (vergeleken met Microsoft bij 35x), wat lekkerder is.

NVDA PE-ratiografiekNVDA PE-ratiografiek

Wall Street heeft historisch gezien de toekomstige winsten van Nvidia onderschat. Wees echter voorzichtig met de huidige prijs of overweeg het gemiddelde van de dollarkosten.

alfabet

Eind 2022 kwam Alphabet met platvoeten terecht toen OpenAI’s ChatGPT werd gelanceerd en Microsoft miljarden investeerde om generatieve AI-technologie naar Bing te brengen. Plotseling was er serieuze concurrentie voor Google Zoeken – de saus van Alphabet, die in het derde kwartaal van 2023 $127 miljard aan inkomsten genereerde, goed voor 57% van de totale omzet van het bedrijf.

Gelukkig werkt Alphabet al jaren aan AI en heeft veel oplossingen die naar buiten zijn gekomen of binnenkort beschikbaar zullen zijn. Daar is Bard, het antwoord van Alphabet op ChatGPT. Alphabet heeft Bard onlangs geüpgraded met zijn Gemini-technologie om de prestaties te verbeteren.

Google Zoeken heeft nieuwe functies waarmee gebruikers met een afbeelding kunnen zoeken, vertaaldiensten kunnen optimaliseren en relevantere resultaten kunnen bieden. Het bedrijf ontwikkelde een eigen chip, de Tensor Processing Unit (TPU), voor generatieve AI-toepassingen. Misschien was de release van ChatGPT de kick in de broek die Alphabet nodig had om zijn AI-programma op de markt te brengen.

De omzet van Alphabet steeg in het derde kwartaal van 2023 met 7% op jaarbasis tot $221 miljard; De groei versnelde echter naar 11% in het afgelopen kwartaal. Nog indrukwekkender is dat de kasstroom uit bedrijfsactiviteiten dit jaar met 22% is gestegen tot 83 miljard dollar, wat aantoont dat Alphabet nog steeds een kasstroommachine is. Het aandeel is redelijk gewaardeerd en wordt verhandeld in de buurt van de vijfjaarlijkse gemiddelde koers-winstverhouding (K/W) van 27.

Amazone

Amazon is een van de meest opwindende AI-bedrijven omdat het op meerdere fronten profiteert van AI. Generatieve AI-software vereist uitgebreide gegevensverwerking, waarvan het grootste deel in de cloud draait. Amazon Web Services (AWS) is ‘s werelds grootste aanbieder van clouddiensten. De groei bij AWS vertraagde in 2023 toen bedrijven hun budgetten voor datagebruik bezuinigden in afwachting van een recessie, maar AI en hogere budgetten zouden dit in 2024 kunnen omkeren.

Het bedrijf maakt ook gebruik van AI in digitale reclame en logistiek, en Amazon Bedrock biedt fundamentele modellen waarmee bedrijven AI-toepassingen kunnen aanpassen aan hun behoeften.

Terwijl de groei van AWS in 2023 vertraagde, floreerden gebieden als digitale reclame en groeide de totale omzet van Amazon in het derde kwartaal van 2023 met 11% tot 405 miljard dollar. Ook de vrije kasstroom en de nettowinst keerden terug na een moeilijk 2022.

Het aandeel handelt ruim onder zijn recente gemiddelden op basis van operationele cashflow en omzet, zoals hieronder weergegeven.

AMZN-pk-verhoudingsgrafiekAMZN-pk-verhoudingsgrafiek

De waardering en kansen maken Amazon-aandelen tot een verleidelijke koop.

Palantir

Palantir prees zijn AI-mogelijkheden al lang voordat AI het ding was. Het bedrijf helpt overheden en bedrijven data te beheren, analyseren, visualiseren en gebruiken. Het biedt ook een platform waarop klanten applicaties kunnen bouwen en implementeren, en de nieuwe Artificial Intelligence Platform (AIP)-software breidt dit uit door AI te gebruiken om de logische besluitvorming te verbeteren.

Palantir is een belangrijke partner in de defensie-industrie en boekt vooruitgang in de particuliere sector. In het meest recente kwartaal steeg de omzet in de particuliere sector met 23% op jaarbasis tot $251 miljoen, terwijl de omzet in de publieke sector met 12% steeg tot $308 miljoen. Palantir rapporteerde ook het vierde achtereenvolgende kwartaal met GAAP-winsten, beschikt over 3,3 miljard dollar aan contanten en beleggingen, en heeft geen langetermijnschulden. Geen wonder dat het een populair aandeel is. Toch kan de groei van 17% op jaarbasis in het afgelopen kwartaal de huidige waardering van het bedrijf van 17 keer de omzet niet rechtvaardigen.

UiPath

UiPath krijgt de laatste tijd welverdiende aandacht. Het bedrijf is toonaangevend op het gebied van robotprocesautomatisering (RPA). RPA kent veel gebruiksscenario’s die de kern van AI/ML raken: efficiëntie.

Stel je bijvoorbeeld een groot bedrijf voor dat dagelijks honderden facturen via e-mail ontvangt. In plaats van ze handmatig te downloaden en in te voeren (zoals momenteel het geval is), doet RPA dit automatisch met minimale menselijke tussenkomst. Daarom rapporteerde UiPath afgelopen kwartaal een jaarlijkse terugkerende omzet van $1,4 miljard met een groei van 24% en meer dan 10.800 klanten.

Er is sprake van hevige concurrentie in de sector, vooral van Microsoft, wat investeerders doet aarzelen. Het bedrijf heeft echter een solide financiële basis, heeft 1,75 miljard dollar aan contanten en investeringen zonder langetermijnschulden en handelt voor slechts tien keer de omzet. Dit maakt UiPath een zeer aantrekkelijk aandeel voor groeigerichte beleggers.

Veel geweldige bedrijven doen innovatieve dingen op het gebied van AI. Van deze populaire bedrijven zijn Amazon en UiPath naar mijn mening de meest interessante aankopen op basis van hun potentieel en waardering. Elke naam heeft echter veel te bieden.

Moet u nu $ 1.000 in Palantir Technologies investeren?

Voordat u aandelen Palantir Technologies koopt, moet u rekening houden met het volgende:

De Motley Fool aandelenadviseur Het analistenteam heeft zojuist vastgesteld wat zij denken dat dit is De 10 beste aandelen zodat investeerders het nu kunnen kopen… en Palantir Technologies was daar niet een van. De tien aandelen die de verlaging hebben doorstaan, zouden de komende jaren enorme rendementen kunnen opleveren.

Voorraadadviseur biedt beleggers een eenvoudig te volgen routekaart naar succes, inclusief begeleiding bij het opbouwen van een portefeuille, regelmatige updates van analisten en twee nieuwe aandelenselecties per maand. De Voorraadadviseur Deze dienst heeft het rendement van de S&P 500 sinds 2002* ruimschoots verdrievoudigd.

Bekijk de 10 aandelen

*Stock Advisor keert terug vanaf 16 januari 2024

John Mackey, voormalig CEO van Whole Foods Market, een dochteronderneming van Amazon, is lid van de raad van bestuur van The Motley Fool. Suzanne Frey, directeur bij Alphabet, is lid van de raad van bestuur van The Motley Fool. Bradley Guichard heeft functies bekleed bij Alphabet, Amazon, Nvidia en UiPath. The Motley Fool heeft posities in en beveelt Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Microsoft, Nvidia, Palantir Technologies en UiPath aan. The Motley Fool beveelt Intel aan en beveelt de volgende opties aan: lange oproepen in januari 2023 $ 57,50 op Intel, lange oproepen in januari 2025 $ 45 op Intel, en korte oproepen in februari 2024 $ 47 op Intel. The Motley Fool heeft een openbaarmakingsbeleid.

AI Cheat Sheet: de 5 populairste aandelenkeuzes (en waarom) werd oorspronkelijk gepubliceerd door The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *